Sicherheit, Flexibilität und Unabhängigkeit im Fokus
Als stiftungsgeführtes Unternehmen verfolgen wir eine konservative und diversifizierte Finanzierungsstrategie, um jederzeit ausreichende Liquidität und finanzielle Flexibilität zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, die finanzielle Unabhängigkeit sicherzustellen und Finanzierungsrisiken zu begrenzen. Dabei möchten wir uns in die Lage versetzen, jederzeit sich in unseren Geschäftsfeldern ergebende Opportunitäten nutzen zu können.
Wir streben eine Nettoverschuldung/ EBITDA-Quote unter dem 2,0-fachen an, während wir uns ein Mindestziel für die Eigenkapitalquote von über 33% setzen.
Die MAHLE GmbH führt die Finanzierungstätigkeit des Konzerns zentral durch und vergibt konzerninterne Darlehen an Tochtergesellschaften. Diese wiederum beschaffen Finanzierungsmittel nur dann lokal, wenn eine konzerninterne Finanzierung nicht effizient oder möglich ist, z.B. aus steuerlichen oder regulatorischen Gründen.
Wir finanzieren unsere Geschäftstätigkeit so weit wie möglich aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit. Daneben nutzen wir ein diversifiziertes Portfolio an Finanzierungsquellen.
Eine revolvierende Kreditfazilität, die mit unseren Kernbanken abgeschlossen wurde, bildet das Rückgrat unserer Finanzierung. Darüber hinaus stellen wir unsere kurz- bis mittelfristige Liquidität durch lokale Bankdarlehen und Geldmarktinstrumente sicher und nutzen asset-basierte Finanzierungsinstrumente (einschließlich eines ABS-Programms und (Reverse-) Factoring-Programme). Die mittel- bis langfristige Finanzierung basiert hauptsächlich auf der Emission von Anleihen im Rahmen des Debt Issuance Programms, der Privatplatzierung von Anleihen und Schuldscheindarlehen. Gelegentlich nutzen wir projektbasierte Finanzierungen bei (meist) supranationalen Institutionen.
Unserer konservativen Finanzierungsstrategie folgend, erstellen wir unseren Jahresabschluss nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB).
Wir haben auch Zugang zu den Aktienmärkten. Unsere brasilianische Tochtergesellschaft MAHLE Metal Leve S.A. ist am Novo Mercado der brasilianischen Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: ri.mahle.com.br/en/
